Chào anh chị.

Hiện tại em có phát sinh nghiệp vụ là quy đổi từ Nhật ký chung với danh mục tài khoản nước ngoài về danh mục tài khoản Việt Nam.
Bảng Nhật ký chung được bố trí theo dạng TK Nợ và TK Có trên cùng 1 dòng.
Em có thực hiện quy đổi theo 1 bảng danh mục tài khoản đã được tham chiếu với tài khoản Việt Nam.
Nhưng khi tạo Relationship em không biết tạo mối quan hệ như thế nào để khi chạy Query ra được bảng Nhật ký chung theo tài khoản Việt Nam.

Ngoài ra cho em hỏi có cách nào từ danh sách Nhật ký chung này lên được Sổ chi tiết tài khoản không ạ.

Em cảm ơn!

Bạn đặt mã số tài khoản cho 2 loại tài khoản. Những tài khoản tương đương sẽ có cùng mã số. Relationship cho mã số sẽ chuyển qua lại được giữa 2 loại TK. Thậm chí 3-4 loại hoặc n TK cũng được. Dễ mà.

(06-06-21, 10:36 PM)tranthanhan1962 Đã viết: Bạn đặt mã số tài khoản cho 2 loại tài khoản. Những tài khoản tương đương sẽ có cùng mã số. Relationship cho mã số sẽ chuyển qua lại được giữa 2 loại TK. Thậm chí 3-4 loại hoặc n TK cũng được. Dễ mà.

Em vẫn chưa hiểu ý của anh ạ.
Em đang nghĩ là sẽ tạo ra 2 bảng dùng để tham chiếu, mỗi bảng như sau:
Bảng 1
- TK nước ngoài        TK VN Nợ
Bảng 2:
- TK nước ngoài         TK VN Có
Sau đó tạo mối quan hệ và truy vấn ra Nhật ký chung theo danh mục TK Việt Nam

Em biết bác Ân cũng làm về Kế toán, nên em xin phép hỏi thêm nội dung nữa ạ
Em có 1 bảng Cân đối phát sinh.
Đồng thời em cũng đã ghép được tương ứng TK nước ngoài đó với TK Việt Nam.
Em tạo query từ CDPS và 2 bảng Danh mục Việt Nam em ở bài #3. 
Bây giờ có cách nào để truy vấn ra 1 table có 2 cột
TK VN Nợ   ---  Số dư Nợ cuối kỳ của CDPS
Sau khi hết thì ghép tiếp theo bảng CDPS thì nối tiếp
TK VN Có  ---   Số dư Có cuối kỳ của CDPS

Cảm ơn anh.

Hiện nay có 2 hình thức ghi sổ là nhật ký chung và nhật ký sổ cái. Mình thường sử dụng nhật ký sổ cái ̣(tuy khó thiết kế nhưng dễ quản lý các TK hơn). Mình không biết bạn sử dụng kiểu nào. Nhưng dù kiểu nào thì bạn cũng phải tạo mã số tài khoản cho riêng bạn (cho dù bạn chỉ có 1 hệ thống TK), nếu bạn muốn tạo 1 phần mềm KT hoàn chỉnh.
Đây là 1 table ví dụ cho việc tạo hệ thống mã TK (Các TK có tên khác nhau khi chuyển về báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động kinh doanh sẽ căn cứ mã của nó để tổng hợp theo mã của từng loại)

Trên thực tế ngành kế toán Việt Nam cũng học hỏi từ các nước tiên tiến trên thế giới nên số hiệu cúng tương ̣đồng, chỉ có những TK đặc thù mới khác nhau. Nhưng khi đưa lên bảng mã tự tạo thì có thể quy đổi dễ dàng.

Các TK nước ngoài là ví dụ.

Còn về số dư thì cũng dễ:
Giả sử đây là bảng phát sinh:

Nếu tạo bảng cho tháng 4 thì từ ngày 31/3 là đầu kỳ, tạo query chuyển tất cả các ngày <= 31/3 thành ngày 31/3, và thêm 1 cột nợ - có

Khi tạo 1 query total ta sẽ được:

Từ đây ta có quyền chuyển số dương thành nợ và số âm thành có. Khi tạo report thêm grand total ta sẽ có tồn cuối tháng 4.
Thực ra hướng dẫn bạn dài dòng như vậy nhưng khi tôi làm đơn giản hơn rất nhiều:
1/Xử lý cột nợ - có trực tiếp trên table phát sinh.
2/Xử lý group ngay trên report.
Tôi chỉ cần tạo 1 query:

để gọi điều kiện từ form là đủ xử lý rồi
Đã có Mã TK rồi thì bạn muốn chuyền sang số hiệu TK nước nào cũng được

Ngoài việc chuyển đổi tài khoản như tranthanhan1962 đã hướng dẫn, bạn còn phải có một bảng quy đổi tiền tệ nữa. Ví dụ bên TK nươc ngoài ghi giá trị tiền là 100.000 nhưng khi chuyển về TK Việt nam thì số tiền sẽ không phải là 100.000  nữa mà sẽ là số khác đó(Ví dụ 1.000 USD = 22.000.000 VND)