Đình Phán > 08-06-21, 11:13 PM
(08-06-21, 10:52 PM)tranthanhan1962 Đã viết: Tốt nhất nên tạo một phần mềm access hoàn chỉnh. Dữ liệu excel chuyển qua 1 sheet thành sheet phát sinh với đầy đủ các field của table phát sinh. Sau đó copy sheet phát sinh vào table phát sinh trong phần mềm để xử lý. Phần mềm kế toán mà xử lý chàng hảng excel-access rất dễ sai số liệu, mà sai là sẽ không biết sai từ đâu, không biết đường mò.
Nguyên tắt xây dựng 1 phần mềm kế toán là tạo các table gốc: Danh sách khách hàng, Danh mục tài khoản, Danh sách hàng hóa (đây là hệ thống bảng tạo chỉ mục đặt quan hệ cho các table sử lý phát sinh). Table quan trọng nhất là table phát sinh chính (ngày phát sinh; chứng từ phát sinh; tên khách hàng - tên các đối tượng liên quan, nếu có; các giá tri phát sinh trên chứng từ; quan trọng nhất là mã phát sinh), table thứ 2 là table hạch toán tài khoản chứa toàn bộ chi tiết tài khoản của từng mã phát sinh đượch hạch toán nó là sub table của table phát sinh chính (mã phát sinh; số hiệu tài khoản; giá trị nợ, có), table thứ 3 là table phát sinh hàng hóa cũng là subtable của table phát sinh chính chứa phát sinh hàng hóa (nếu có) (gồm mã phát sinh, tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền...). Nếu có nhiều giá trị tiền tệ thì quy đổi tất cả thành 1 loại duy nhất (như bác Xuân Thanh đã nhắc nhỡ).
Phần mềm kế toán là phần mềm đặc thù, chỉ khi nào hoàn chỉnh, tuyệt đối chính xác mới được sử dụng. Nếu không sẽ ngồi khóc với một đống rác số liệu không biết xử lý từ đâu!
Chúc bạn thành công!
Xuân Thanh > 09-06-21, 05:18 PM